银华创新动力优选混合A (016248.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2959元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率530.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3203 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合C |
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银华创新动力优选混合A(016248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-09-02 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-01 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-31 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-08-27 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-08-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-24 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-21 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-08-20 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-19 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-18 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-17 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-14 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-08-13 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-12 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-07 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-05 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-08-04 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-27 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-23 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-21 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-16 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-15 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-14 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-13 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-10 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-09 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-08 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-07 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-07-06 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-03 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-07-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-01 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-06-30 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-06-29 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-06-26 | 1.8481元 | 1.8481元 |