银华创新动力优选混合A (016248.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2959元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率530.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3203 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合C |
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银华创新动力优选混合A(016248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.59万 | 7.78% |
| 4 | 其他资产 | 66.67万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 72.73% |
| 采矿业 | 4.36万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.73万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,627.39万 | 18.41% |
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