银华创新动力优选混合A (016248.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-12) 基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率703.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5831 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合C |
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银华创新动力优选混合A(016248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 91.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,598.99万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 230.34万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 66.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 958.04万 | 4.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 287.34万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.93万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,405.55万 | 11.47% |
| 基础材料 | 535.17万 | 2.55% |
| 医疗保健 | 487.37万 | 2.32% |
| 电信服务 | 206.23万 | 0.98% |
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