银华创新动力优选混合A (016248.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4238元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率757.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2516 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合C |
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银华创新动力优选混合A(016248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,356.69万 | 88.28% |
| (其中) 股票 | 9,356.69万 | 88.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01万 | 0.010% |
| (其中) 债券 | 1.01万 | 0.010% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,225.81万 | 11.57% |
| 4 | 其他资产 | 15.08万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,111.47万 | 76.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759.85万 | 7.17% |
| 综合 | 93.63万 | 0.88% |
| 采矿业 | 4.96万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 384.98万 | 3.63% |
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