银华创新动力优选混合A (016248.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0956元 (2025-12-26) 基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率703.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5390 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合C |
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银华创新动力优选混合A(016248) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.17亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1.10亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1.21亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.21亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.29亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.19亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1.55亿 | 2.04亿元 | -- |