银华创新动力优选混合A (016248.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2959元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率530.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3203 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合C |
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银华创新动力优选混合A(016248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.29万元 | 1.20% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 239.32万元 | 1.20% | 39.89万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 122.88万元 | 1.20% | 20.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 272.53万元 | 1.20% | 45.42万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |