银华创新动力优选混合A (016248.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6260元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率757.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1679 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合C |
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银华创新动力优选混合A(016248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-01 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-06-30 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-06-29 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-06-26 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-06-25 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-24 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-06-23 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-22 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-18 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-06-17 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-16 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-15 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-06-12 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-06-11 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-10 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-09 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-08 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-05 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-04 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-03 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-01 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-29 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-28 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-27 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-05-26 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-25 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-05-21 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-20 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-19 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-05-18 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-15 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-14 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-05-12 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-11 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-07 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-06 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-28 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-27 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-24 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-22 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-21 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |