银华创新动力优选混合A (016248.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4238元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率757.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2516 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华创新动力优选混合C |
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银华创新动力优选混合A(016248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-14 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-05-12 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-11 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-08 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-07 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-06 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-28 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-27 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-24 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-22 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-21 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-20 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-17 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-16 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |