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净值&收盘价
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概况
公告
中银证券安添3个月定开债券C
(016213.jj )
申
基金经理
曹张琪
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-25
总资产规模
5,976.61
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0878
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(2723 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安添3个月定开债券A
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中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 基金投资策略和运作
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