中银证券安添3个月定开债券C (016213.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0836元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2786 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定期开放债券(016212) |
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中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |