中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.70万元 | 0.30% | 32.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 97.70万元 | 0.30% | 32.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 102.23万元 | 0.30% | 34.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 102.23万元 | 0.30% | 34.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 229.12万元 | 0.30% | 76.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 229.12万元 | 0.30% | 76.37万元 | 0.10% |
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |