中银证券安添3个月定开债券C
(016213.jj )
基金经理曹张琪基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模5,976.61 (2026-06-30) 基金净值1.0878 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2716 / 7475)
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中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.41%0.27%0.41%0.57%0.09%0.05%0.28%0.04%0.06%------2.20%
20250.36%-0.73%0.34%0.58%0.41%0.45%-0.03%---0.52%0.80%0.07%0.24%1.98%
20240.19%0.71%0.38%0.71%0.75%0.41%0.68%-0.29%-0.21%0.21%0.84%1.67%6.20%
2023-0.06%0.14%0.40%0.29%0.42%0.43%0.18%0.37%-0.28%-0.07%-0.010%0.67%2.50%
2022-----------------0.01%0.32%-0.64%0.30%-0.03%