中银证券安添3个月定开债券C (016213.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0714元 (2026-02-13) 基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2809 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% |
| 2025 | 0.36% | -0.73% | 0.34% | 0.58% | 0.41% | 0.45% | -0.03% | -- | -0.52% | 0.80% | 0.07% | 0.24% | 1.98% |
| 2024 | 0.19% | 0.71% | 0.38% | 0.71% | 0.75% | 0.41% | 0.68% | -0.29% | -0.21% | 0.21% | 0.84% | 1.67% | 6.20% |
| 2023 | -0.06% | 0.14% | 0.40% | 0.29% | 0.42% | 0.43% | 0.18% | 0.37% | -0.28% | -0.07% | -0.010% | 0.67% | 2.50% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 0.32% | -0.64% | 0.30% | -- |