估值
净值&收盘价
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
中银证券安添3个月定开债券C
(016213.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
曹张琪
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-25
总资产规模
7,344.38
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0827
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2608 / 7290)
相关基金:
主从基金:
中银证券安添3个月定期开放债券(016212)
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中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 历史资产组合