中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 5,976.61 | 5,515.00元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 7,344.38 | 6,825.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7,626.43 | 7,165.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8,080.89 | 7,363.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,235.42 | 7,463.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8,118.25 | 7,463.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8,491.22 | 7,803.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,392.04 | 7,923.00元 | -- |