中银证券安添3个月定开债券C (016213.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0731元 (2026-03-06) 基金经理曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2781 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安添3个月定开债券A |
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中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0731元 | 1.1181元 |
| 2026-02-27 | 1.0717元 | 1.1167元 |
| 2026-02-13 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.1147元 |
| 2026-01-30 | 1.0688元 | 1.1138元 |
| 2026-01-23 | 1.0683元 | 1.1133元 |
| 2026-01-16 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.1106元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2025-12-31 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2025-12-26 | 1.0642元 | 1.1092元 |
| 2025-12-19 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2025-12-12 | 1.0621元 | 1.1071元 |
| 2025-12-05 | 1.0608元 | 1.1058元 |
| 2025-11-28 | 1.0618元 | 1.1068元 |
| 2025-11-21 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2025-11-14 | 1.0623元 | 1.1073元 |
| 2025-11-07 | 1.0613元 | 1.1063元 |
| 2025-10-31 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2025-10-24 | 1.0583元 | 1.1033元 |
| 2025-10-17 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2025-10-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-09-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-09-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-09-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-09-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-09-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-08-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-08-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-08-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-08-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-08-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-07-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-07-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-07-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-07-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-06-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-06-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-06-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-06-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-06-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-05-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-05-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-05-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-05-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-04-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-04-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-04-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-04-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |