中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0878元 | 1.1328元 |
| 2026-09-04 | 1.0879元 | 1.1329元 |
| 2026-08-28 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-08-21 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-08-14 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-08-07 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-07-31 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-07-24 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-07-23 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-07-22 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-07-21 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-07-20 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2026-07-17 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-07-16 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-07-15 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-07-10 | 1.0836元 | 1.1286元 |
| 2026-07-03 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-06-30 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2026-06-12 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-06-05 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-05-29 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-05-22 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-05-15 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-05-08 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2026-04-30 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-04-24 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2026-04-17 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-04-15 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-04-14 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-04-10 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-04-03 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2026-03-27 | 1.0761元 | 1.1211元 |
| 2026-03-20 | 1.0749元 | 1.1199元 |
| 2026-03-13 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2026-03-06 | 1.0731元 | 1.1181元 |
| 2026-02-27 | 1.0717元 | 1.1167元 |
| 2026-02-13 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.1147元 |
| 2026-01-30 | 1.0688元 | 1.1138元 |
| 2026-01-23 | 1.0683元 | 1.1133元 |
| 2026-01-16 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2026-01-12 | 1.0656元 | 1.1106元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2025-12-31 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2025-12-26 | 1.0642元 | 1.1092元 |
| 2025-12-19 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2025-12-12 | 1.0621元 | 1.1071元 |