摩根瑞享纯债债券C (016211.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理田原基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0950元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2115 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞享纯债债券(016210) |
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摩根瑞享纯债债券C(016211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0950元 | 1.1322元 |
| 2026-07-16 | 1.0946元 | 1.1318元 |
| 2026-07-15 | 1.0944元 | 1.1316元 |
| 2026-07-14 | 1.0942元 | 1.1314元 |
| 2026-07-13 | 1.0941元 | 1.1313元 |
| 2026-07-10 | 1.0940元 | 1.1312元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.1311元 |
| 2026-07-08 | 1.0936元 | 1.1308元 |
| 2026-07-07 | 1.0932元 | 1.1304元 |
| 2026-07-06 | 1.0929元 | 1.1301元 |
| 2026-07-03 | 1.0923元 | 1.1295元 |
| 2026-07-02 | 1.0928元 | 1.1300元 |
| 2026-07-01 | 1.0927元 | 1.1299元 |
| 2026-06-30 | 1.0937元 | 1.1309元 |
| 2026-06-29 | 1.0943元 | 1.1315元 |
| 2026-06-26 | 1.0936元 | 1.1308元 |
| 2026-06-25 | 1.0935元 | 1.1307元 |
| 2026-06-24 | 1.0930元 | 1.1302元 |
| 2026-06-23 | 1.0933元 | 1.1305元 |
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.1306元 |
| 2026-06-18 | 1.0936元 | 1.1308元 |
| 2026-06-17 | 1.0931元 | 1.1303元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.1296元 |
| 2026-06-15 | 1.0920元 | 1.1292元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.1292元 |
| 2026-06-11 | 1.0923元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 1.0933元 | 1.1305元 |
| 2026-06-09 | 1.0938元 | 1.1310元 |
| 2026-06-08 | 1.0945元 | 1.1317元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.1322元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 1.1325元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.1319元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.1314元 |
| 2026-05-29 | 1.0932元 | 1.1304元 |
| 2026-05-28 | 1.0928元 | 1.1300元 |
| 2026-05-27 | 1.0919元 | 1.1291元 |
| 2026-05-26 | 1.0904元 | 1.1276元 |
| 2026-05-25 | 1.0899元 | 1.1271元 |
| 2026-05-22 | 1.0895元 | 1.1267元 |
| 2026-05-21 | 1.0895元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.0894元 | 1.1266元 |
| 2026-05-19 | 1.0894元 | 1.1266元 |
| 2026-05-18 | 1.0887元 | 1.1259元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.1253元 |
| 2026-05-14 | 1.0880元 | 1.1252元 |
| 2026-05-13 | 1.0881元 | 1.1253元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.0858元 | 1.1230元 |
| 2026-05-08 | 1.0851元 | 1.1223元 |