申万菱信中证军工指数C (016209.jj ) 中证军工 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3955元 (2026-01-20) 基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3931 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证军工指数A |
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-19 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-16 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-15 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-14 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-01-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-12 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-09 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-01-08 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-01-07 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-01-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-12-31 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-12-30 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-18 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |