申万菱信中证军工指数C (016209.jj ) 中证军工 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2190元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (4579 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证军工指数(163115) |
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-03 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-22 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-21 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-20 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-14 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-13 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-12 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-08 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-07 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-30 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-24 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-23 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-22 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-21 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-04-20 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-17 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-16 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-15 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-14 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-13 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-09 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-08 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-01 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-31 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-27 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-26 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |