申万菱信中证军工指数C (016209.jj ) 中证军工 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3955元 (2026-01-20) 基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3931 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证军工指数A |
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 386.70万元 | 1.00% | 77.34万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 727.86万元 | 1.00% | 145.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 342.51万元 | 1.00% | 68.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |