申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-31 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-31 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |