申万菱信中证军工指数C (016209.jj ) 中证军工 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4709 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证军工指数(163115) |
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |