申万菱信中证军工指数C (016209.jj ) 中证军工 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4691 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证军工指数(163115) |
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-02 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-01 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-18 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-17 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-15 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-09 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-08 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-03 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-22 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-21 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-20 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-19 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-14 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-13 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-12 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-11 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-08 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-07 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-30 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |