申万菱信中证军工指数C (016209.jj ) 中证军工 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4349元 (2026-01-19) 基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3756 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证军工指数A |
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,811.26万 | 1,544.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 902.02万 | 821.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,658.18万 | 6,741.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,431.94万 | 2,421.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6,501.00万 | 6,754.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 785.99万 | 916.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 937.08万 | 1,065.10万元 | -- |