大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0119元 (2026-03-27) 基金经理郭玮羚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3240 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科创主题混合(LOF)A |
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3.0119元 | 3.0119元 |
| 2026-03-26 | 2.9952元 | 2.9952元 |
| 2026-03-25 | 3.0569元 | 3.0569元 |
| 2026-03-24 | 2.9592元 | 2.9592元 |
| 2026-03-23 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-03-20 | 3.0069元 | 3.0069元 |
| 2026-03-19 | 2.9636元 | 2.9636元 |
| 2026-03-18 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-03-17 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2026-03-16 | 3.0157元 | 3.0157元 |
| 2026-03-13 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-03-12 | 2.9792元 | 2.9792元 |
| 2026-03-11 | 3.0271元 | 3.0271元 |
| 2026-03-10 | 3.0484元 | 3.0484元 |
| 2026-03-09 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-03-06 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-03-05 | 3.0537元 | 3.0537元 |
| 2026-03-04 | 3.0017元 | 3.0017元 |
| 2026-03-03 | 3.0297元 | 3.0297元 |
| 2026-03-02 | 3.1413元 | 3.1413元 |
| 2026-02-27 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-02-26 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2026-02-25 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2026-02-24 | 3.0858元 | 3.0858元 |
| 2026-02-13 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-02-12 | 3.0343元 | 3.0343元 |
| 2026-02-11 | 2.9899元 | 2.9899元 |
| 2026-02-10 | 3.0519元 | 3.0519元 |
| 2026-02-09 | 3.0339元 | 3.0339元 |
| 2026-02-06 | 2.9025元 | 2.9025元 |
| 2026-02-05 | 2.9418元 | 2.9418元 |
| 2026-02-04 | 3.0236元 | 3.0236元 |
| 2026-02-03 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-02-02 | 3.0489元 | 3.0489元 |
| 2026-01-30 | 3.1727元 | 3.1727元 |
| 2026-01-29 | 3.1107元 | 3.1107元 |
| 2026-01-28 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-01-27 | 3.1948元 | 3.1948元 |
| 2026-01-26 | 3.0942元 | 3.0942元 |
| 2026-01-23 | 3.1085元 | 3.1085元 |
| 2026-01-22 | 3.1647元 | 3.1647元 |
| 2026-01-21 | 3.1198元 | 3.1198元 |
| 2026-01-20 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2026-01-19 | 3.1369元 | 3.1369元 |
| 2026-01-16 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-01-15 | 3.1354元 | 3.1354元 |
| 2026-01-14 | 3.0635元 | 3.0635元 |
| 2026-01-13 | 3.0297元 | 3.0297元 |
| 2026-01-12 | 3.1012元 | 3.1012元 |
| 2026-01-09 | 3.0865元 | 3.0865元 |