大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8408元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.55% (916 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079) |
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.8408元 | 4.8408元 |
| 2026-06-04 | 5.0409元 | 5.0409元 |
| 2026-06-03 | 4.9467元 | 4.9467元 |
| 2026-06-02 | 4.8799元 | 4.8799元 |
| 2026-06-01 | 4.6957元 | 4.6957元 |
| 2026-05-29 | 4.9222元 | 4.9222元 |
| 2026-05-28 | 4.9509元 | 4.9509元 |
| 2026-05-27 | 4.7081元 | 4.7081元 |
| 2026-05-26 | 4.7695元 | 4.7695元 |
| 2026-05-25 | 4.6127元 | 4.6127元 |
| 2026-05-22 | 4.4093元 | 4.4093元 |
| 2026-05-21 | 4.1981元 | 4.1981元 |
| 2026-05-20 | 4.3203元 | 4.3203元 |
| 2026-05-19 | 4.2437元 | 4.2437元 |
| 2026-05-18 | 4.2078元 | 4.2078元 |
| 2026-05-15 | 4.1418元 | 4.1418元 |
| 2026-05-14 | 4.2498元 | 4.2498元 |
| 2026-05-13 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2026-05-12 | 4.1926元 | 4.1926元 |
| 2026-05-11 | 4.1368元 | 4.1368元 |
| 2026-05-08 | 4.0582元 | 4.0582元 |
| 2026-05-07 | 4.0692元 | 4.0692元 |
| 2026-05-06 | 3.9436元 | 3.9436元 |
| 2026-04-30 | 3.7874元 | 3.7874元 |
| 2026-04-29 | 3.7926元 | 3.7926元 |
| 2026-04-28 | 3.7608元 | 3.7608元 |
| 2026-04-27 | 3.7866元 | 3.7866元 |
| 2026-04-24 | 3.7205元 | 3.7205元 |
| 2026-04-23 | 3.8086元 | 3.8086元 |
| 2026-04-22 | 3.8233元 | 3.8233元 |
| 2026-04-21 | 3.6445元 | 3.6445元 |
| 2026-04-20 | 3.6128元 | 3.6128元 |
| 2026-04-17 | 3.6313元 | 3.6313元 |
| 2026-04-16 | 3.4913元 | 3.4913元 |
| 2026-04-15 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-04-14 | 3.4382元 | 3.4382元 |
| 2026-04-13 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-04-10 | 3.3394元 | 3.3394元 |
| 2026-04-09 | 3.2903元 | 3.2903元 |
| 2026-04-08 | 3.2534元 | 3.2534元 |
| 2026-04-07 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-04-03 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2026-04-02 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2026-04-01 | 3.0448元 | 3.0448元 |
| 2026-03-31 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-03-30 | 3.0202元 | 3.0202元 |
| 2026-03-27 | 3.0119元 | 3.0119元 |
| 2026-03-26 | 2.9952元 | 2.9952元 |
| 2026-03-25 | 3.0569元 | 3.0569元 |
| 2026-03-24 | 2.9592元 | 2.9592元 |