大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0906元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (732 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079) |
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5.0906元 | 5.0906元 |
| 2026-07-15 | 5.2087元 | 5.2087元 |
| 2026-07-14 | 5.3004元 | 5.3004元 |
| 2026-07-13 | 5.0433元 | 5.0433元 |
| 2026-07-10 | 5.2644元 | 5.2644元 |
| 2026-07-09 | 5.5953元 | 5.5953元 |
| 2026-07-08 | 5.2749元 | 5.2749元 |
| 2026-07-07 | 5.4018元 | 5.4018元 |
| 2026-07-06 | 5.4542元 | 5.4542元 |
| 2026-07-03 | 5.6883元 | 5.6883元 |
| 2026-07-02 | 5.6007元 | 5.6007元 |
| 2026-07-01 | 6.0048元 | 6.0048元 |
| 2026-06-30 | 6.1978元 | 6.1978元 |
| 2026-06-29 | 6.0192元 | 6.0192元 |
| 2026-06-26 | 6.1479元 | 6.1479元 |
| 2026-06-25 | 6.3099元 | 6.3099元 |
| 2026-06-24 | 5.9977元 | 5.9977元 |
| 2026-06-23 | 5.7396元 | 5.7396元 |
| 2026-06-22 | 6.0799元 | 6.0799元 |
| 2026-06-18 | 5.9573元 | 5.9573元 |
| 2026-06-17 | 5.7854元 | 5.7854元 |
| 2026-06-16 | 5.6315元 | 5.6315元 |
| 2026-06-15 | 5.3868元 | 5.3868元 |
| 2026-06-12 | 4.9627元 | 4.9627元 |
| 2026-06-11 | 4.9277元 | 4.9277元 |
| 2026-06-10 | 4.9564元 | 4.9564元 |
| 2026-06-09 | 5.0525元 | 5.0525元 |
| 2026-06-08 | 4.7774元 | 4.7774元 |
| 2026-06-05 | 4.8408元 | 4.8408元 |
| 2026-06-04 | 5.0409元 | 5.0409元 |
| 2026-06-03 | 4.9467元 | 4.9467元 |
| 2026-06-02 | 4.8799元 | 4.8799元 |
| 2026-06-01 | 4.6957元 | 4.6957元 |
| 2026-05-29 | 4.9222元 | 4.9222元 |
| 2026-05-28 | 4.9509元 | 4.9509元 |
| 2026-05-27 | 4.7081元 | 4.7081元 |
| 2026-05-26 | 4.7695元 | 4.7695元 |
| 2026-05-25 | 4.6127元 | 4.6127元 |
| 2026-05-22 | 4.4093元 | 4.4093元 |
| 2026-05-21 | 4.1981元 | 4.1981元 |
| 2026-05-20 | 4.3203元 | 4.3203元 |
| 2026-05-19 | 4.2437元 | 4.2437元 |
| 2026-05-18 | 4.2078元 | 4.2078元 |
| 2026-05-15 | 4.1418元 | 4.1418元 |
| 2026-05-14 | 4.2498元 | 4.2498元 |
| 2026-05-13 | 4.3680元 | 4.3680元 |
| 2026-05-12 | 4.1926元 | 4.1926元 |
| 2026-05-11 | 4.1368元 | 4.1368元 |
| 2026-05-08 | 4.0582元 | 4.0582元 |
| 2026-05-07 | 4.0692元 | 4.0692元 |