大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4.4803元 | 4.4803元 |
| 2026-08-28 | 4.4246元 | 4.4246元 |
| 2026-08-27 | 4.4679元 | 4.4679元 |
| 2026-08-26 | 4.3132元 | 4.3132元 |
| 2026-08-25 | 4.2886元 | 4.2886元 |
| 2026-08-24 | 4.2951元 | 4.2951元 |
| 2026-08-21 | 4.5066元 | 4.5066元 |
| 2026-08-20 | 4.3893元 | 4.3893元 |
| 2026-08-19 | 4.3518元 | 4.3518元 |
| 2026-08-18 | 4.7415元 | 4.7415元 |
| 2026-08-17 | 4.8242元 | 4.8242元 |
| 2026-08-14 | 4.6879元 | 4.6879元 |
| 2026-08-13 | 4.6064元 | 4.6064元 |
| 2026-08-12 | 4.6595元 | 4.6595元 |
| 2026-08-11 | 4.5700元 | 4.5700元 |
| 2026-08-10 | 4.6083元 | 4.6083元 |
| 2026-08-07 | 4.6600元 | 4.6600元 |
| 2026-08-06 | 4.4861元 | 4.4861元 |
| 2026-08-05 | 4.4449元 | 4.4449元 |
| 2026-08-04 | 4.3944元 | 4.3944元 |
| 2026-08-03 | 4.1689元 | 4.1689元 |
| 2026-07-31 | 4.2241元 | 4.2241元 |
| 2026-07-30 | 4.1008元 | 4.1008元 |
| 2026-07-29 | 4.3256元 | 4.3256元 |
| 2026-07-28 | 4.2926元 | 4.2926元 |
| 2026-07-27 | 4.7269元 | 4.7269元 |
| 2026-07-24 | 4.5281元 | 4.5281元 |
| 2026-07-23 | 4.6102元 | 4.6102元 |
| 2026-07-22 | 4.6342元 | 4.6342元 |
| 2026-07-21 | 4.8623元 | 4.8623元 |
| 2026-07-20 | 4.6107元 | 4.6107元 |
| 2026-07-17 | 4.7656元 | 4.7656元 |
| 2026-07-16 | 5.0906元 | 5.0906元 |
| 2026-07-15 | 5.2087元 | 5.2087元 |
| 2026-07-14 | 5.3004元 | 5.3004元 |
| 2026-07-13 | 5.0433元 | 5.0433元 |
| 2026-07-10 | 5.2644元 | 5.2644元 |
| 2026-07-09 | 5.5953元 | 5.5953元 |
| 2026-07-08 | 5.2749元 | 5.2749元 |
| 2026-07-07 | 5.4018元 | 5.4018元 |
| 2026-07-06 | 5.4542元 | 5.4542元 |
| 2026-07-03 | 5.6883元 | 5.6883元 |
| 2026-07-02 | 5.6007元 | 5.6007元 |
| 2026-07-01 | 6.0048元 | 6.0048元 |
| 2026-06-30 | 6.1978元 | 6.1978元 |
| 2026-06-29 | 6.0192元 | 6.0192元 |
| 2026-06-26 | 6.1479元 | 6.1479元 |
| 2026-06-25 | 6.3099元 | 6.3099元 |
| 2026-06-24 | 5.9977元 | 5.9977元 |
| 2026-06-23 | 5.7396元 | 5.7396元 |