大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 400.00万元 | 1.20% | 66.67万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 400.00万元 | 1.20% | 66.67万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 337.81万元 | 1.20% | 56.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 337.81万元 | 1.20% | 56.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,000.70万元 | 1.20% | 166.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,000.70万元 | 1.20% | 166.78万元 | 0.20% |