大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2250元 (2026-01-28) 基金经理郭玮羚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2992 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科创主题混合(LOF)A |
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.88元 | 1,096.74万 | 380.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.12元 | 964.31万 | 309.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.29元 | 955.69万 | 418.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.23元 | 1,281.55万 | 574.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 2,447.93万 | 1,025.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.11元 | 2,514.38万 | 1,192.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.09元 | 1.33亿 | 6,366.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 8,782.14万元 | -- |