大成科创主题混合(LOF)C (016198.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1418元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1417 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501079) |
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大成科创主题混合(LOF)C(016198) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |