恒生前海恒悦纯债C (016194.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0687元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4523 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒悦纯债(016193) 、恒生前海恒悦纯债E |
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0687元 | 1.1058元 |
| 2026-07-23 | 1.0684元 | 1.1055元 |
| 2026-07-22 | 1.0687元 | 1.1058元 |
| 2026-07-21 | 1.0687元 | 1.1058元 |
| 2026-07-20 | 1.0688元 | 1.1059元 |
| 2026-07-17 | 1.0688元 | 1.1059元 |
| 2026-07-16 | 1.0688元 | 1.1059元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.1061元 |
| 2026-07-14 | 1.0689元 | 1.1060元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.1060元 |
| 2026-07-10 | 1.0691元 | 1.1062元 |
| 2026-07-09 | 1.0691元 | 1.1062元 |
| 2026-07-08 | 1.0691元 | 1.1062元 |
| 2026-07-07 | 1.0691元 | 1.1062元 |
| 2026-07-06 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.0692元 | 1.1063元 |
| 2026-07-01 | 1.0692元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-29 | 1.0699元 | 1.1070元 |
| 2026-06-26 | 1.0695元 | 1.1066元 |
| 2026-06-25 | 1.0693元 | 1.1064元 |
| 2026-06-24 | 1.0690元 | 1.1061元 |
| 2026-06-23 | 1.0690元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.0691元 | 1.1062元 |
| 2026-06-18 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-16 | 1.0688元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.0686元 | 1.1057元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.1053元 |
| 2026-06-11 | 1.0680元 | 1.1051元 |
| 2026-06-10 | 1.0682元 | 1.1053元 |
| 2026-06-09 | 1.0687元 | 1.1058元 |
| 2026-06-08 | 1.0693元 | 1.1064元 |
| 2026-06-05 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.1069元 |
| 2026-06-03 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.1066元 |
| 2026-06-01 | 1.0695元 | 1.1066元 |
| 2026-05-29 | 1.0689元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.0683元 | 1.1054元 |
| 2026-05-27 | 1.0680元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.0672元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.1039元 |
| 2026-05-22 | 1.0664元 | 1.1035元 |
| 2026-05-21 | 1.0665元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.0665元 | 1.1036元 |
| 2026-05-19 | 1.0661元 | 1.1032元 |
| 2026-05-18 | 1.0650元 | 1.1021元 |
| 2026-05-15 | 1.0645元 | 1.1016元 |