恒生前海恒悦纯债C (016194.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0646元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4644 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒悦纯债(016193) 、恒生前海恒悦纯债E |
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0646元 | 1.1017元 |
| 2026-05-13 | 1.0647元 | 1.1018元 |
| 2026-05-12 | 1.0642元 | 1.1013元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.1003元 |
| 2026-05-06 | 1.0634元 | 1.1005元 |
| 2026-04-30 | 1.0640元 | 1.1011元 |
| 2026-04-29 | 1.0642元 | 1.1013元 |
| 2026-04-28 | 1.0637元 | 1.1008元 |
| 2026-04-27 | 1.0633元 | 1.1004元 |
| 2026-04-24 | 1.0637元 | 1.1008元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.1013元 |
| 2026-04-22 | 1.0651元 | 1.1022元 |
| 2026-04-21 | 1.0646元 | 1.1017元 |
| 2026-04-20 | 1.0642元 | 1.1013元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.0634元 | 1.1005元 |
| 2026-04-15 | 1.0632元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.0999元 |
| 2026-04-13 | 1.0625元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0624元 | 1.0995元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.0625元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0624元 | 1.0995元 |
| 2026-04-03 | 1.0619元 | 1.0990元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0984元 |
| 2026-04-01 | 1.0612元 | 1.0983元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.0986元 |
| 2026-03-30 | 1.0613元 | 1.0984元 |
| 2026-03-27 | 1.0606元 | 1.0977元 |
| 2026-03-26 | 1.0605元 | 1.0976元 |
| 2026-03-25 | 1.0603元 | 1.0974元 |
| 2026-03-24 | 1.0601元 | 1.0972元 |
| 2026-03-23 | 1.0602元 | 1.0973元 |
| 2026-03-20 | 1.0602元 | 1.0973元 |
| 2026-03-19 | 1.0605元 | 1.0976元 |
| 2026-03-18 | 1.0604元 | 1.0975元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-16 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-13 | 1.0600元 | 1.0971元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.0971元 |
| 2026-03-11 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-10 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-09 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-06 | 1.0607元 | 1.0978元 |
| 2026-03-05 | 1.0606元 | 1.0977元 |
| 2026-03-04 | 1.0605元 | 1.0976元 |
| 2026-03-03 | 1.0603元 | 1.0974元 |
| 2026-03-02 | 1.0601元 | 1.0972元 |