恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0912元 |
| 2025-12-26 | 1.0541元 | 1.0912元 |
| 2025-12-25 | 1.0541元 | 1.0912元 |
| 2025-12-24 | 1.0539元 | 1.0910元 |
| 2025-12-23 | 1.0538元 | 1.0909元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.0906元 |
| 2025-12-19 | 1.0534元 | 1.0905元 |
| 2025-12-18 | 1.0532元 | 1.0903元 |
| 2025-12-17 | 1.0531元 | 1.0902元 |
| 2025-12-16 | 1.0530元 | 1.0901元 |
| 2025-12-15 | 1.0529元 | 1.0900元 |
| 2025-12-12 | 1.0531元 | 1.0902元 |
| 2025-12-11 | 1.0531元 | 1.0902元 |
| 2025-12-10 | 1.0530元 | 1.0901元 |
| 2025-12-09 | 1.0530元 | 1.0901元 |
| 2025-12-08 | 1.0529元 | 1.0900元 |
| 2025-12-05 | 1.0529元 | 1.0900元 |
| 2025-12-04 | 1.0529元 | 1.0900元 |
| 2025-12-03 | 1.0531元 | 1.0902元 |
| 2025-12-02 | 1.0533元 | 1.0904元 |
| 2025-12-01 | 1.0533元 | 1.0904元 |
| 2025-11-28 | 1.0534元 | 1.0905元 |
| 2025-11-27 | 1.0533元 | 1.0904元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.0906元 |
| 2025-11-25 | 1.0538元 | 1.0909元 |
| 2025-11-24 | 1.0540元 | 1.0911元 |
| 2025-11-21 | 1.0539元 | 1.0910元 |
| 2025-11-20 | 1.0539元 | 1.0910元 |
| 2025-11-19 | 1.0542元 | 1.0913元 |
| 2025-11-18 | 1.0542元 | 1.0913元 |
| 2025-11-17 | 1.0541元 | 1.0912元 |
| 2025-11-14 | 1.0540元 | 1.0911元 |
| 2025-11-13 | 1.0539元 | 1.0910元 |
| 2025-11-12 | 1.0538元 | 1.0909元 |
| 2025-11-11 | 1.0537元 | 1.0908元 |
| 2025-11-10 | 1.0535元 | 1.0906元 |
| 2025-11-07 | 1.0534元 | 1.0905元 |
| 2025-11-06 | 1.0535元 | 1.0906元 |
| 2025-11-05 | 1.0535元 | 1.0906元 |
| 2025-11-04 | 1.0537元 | 1.0908元 |
| 2025-11-03 | 1.0536元 | 1.0907元 |
| 2025-10-31 | 1.0533元 | 1.0904元 |
| 2025-10-30 | 1.0528元 | 1.0899元 |
| 2025-10-29 | 1.0527元 | 1.0898元 |
| 2025-10-28 | 1.0525元 | 1.0896元 |
| 2025-10-27 | 1.0521元 | 1.0892元 |
| 2025-10-24 | 1.0519元 | 1.0890元 |
| 2025-10-23 | 1.0518元 | 1.0889元 |
| 2025-10-22 | 1.0516元 | 1.0887元 |
| 2025-10-21 | 1.0515元 | 1.0886元 |