恒生前海恒悦纯债C (016194.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4449 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒悦纯债(016193) 、恒生前海恒悦纯债E |
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-16 | 1.0688元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.0686元 | 1.1057元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.1053元 |
| 2026-06-11 | 1.0680元 | 1.1051元 |
| 2026-06-10 | 1.0682元 | 1.1053元 |
| 2026-06-09 | 1.0687元 | 1.1058元 |
| 2026-06-08 | 1.0693元 | 1.1064元 |
| 2026-06-05 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.1069元 |
| 2026-06-03 | 1.0694元 | 1.1065元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.1066元 |
| 2026-06-01 | 1.0695元 | 1.1066元 |
| 2026-05-29 | 1.0689元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.0683元 | 1.1054元 |
| 2026-05-27 | 1.0680元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.0672元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.1039元 |
| 2026-05-22 | 1.0664元 | 1.1035元 |
| 2026-05-21 | 1.0665元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.0665元 | 1.1036元 |
| 2026-05-19 | 1.0661元 | 1.1032元 |
| 2026-05-18 | 1.0650元 | 1.1021元 |
| 2026-05-15 | 1.0645元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.0646元 | 1.1017元 |
| 2026-05-13 | 1.0647元 | 1.1018元 |
| 2026-05-12 | 1.0642元 | 1.1013元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.1003元 |
| 2026-05-06 | 1.0634元 | 1.1005元 |
| 2026-04-30 | 1.0640元 | 1.1011元 |
| 2026-04-29 | 1.0642元 | 1.1013元 |
| 2026-04-28 | 1.0637元 | 1.1008元 |
| 2026-04-27 | 1.0633元 | 1.1004元 |
| 2026-04-24 | 1.0637元 | 1.1008元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.1013元 |
| 2026-04-22 | 1.0651元 | 1.1022元 |
| 2026-04-21 | 1.0646元 | 1.1017元 |
| 2026-04-20 | 1.0642元 | 1.1013元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.0634元 | 1.1005元 |
| 2026-04-15 | 1.0632元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.0999元 |
| 2026-04-13 | 1.0625元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0624元 | 1.0995元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.0625元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0624元 | 1.0995元 |