恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.0634元 | 1.1005元 |
| 2026-04-15 | 1.0632元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.0999元 |
| 2026-04-13 | 1.0625元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0624元 | 1.0995元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.0992元 |
| 2026-04-08 | 1.0625元 | 1.0996元 |
| 2026-04-07 | 1.0624元 | 1.0995元 |
| 2026-04-03 | 1.0619元 | 1.0990元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0984元 |
| 2026-04-01 | 1.0612元 | 1.0983元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.0986元 |
| 2026-03-30 | 1.0613元 | 1.0984元 |
| 2026-03-27 | 1.0606元 | 1.0977元 |
| 2026-03-26 | 1.0605元 | 1.0976元 |
| 2026-03-25 | 1.0603元 | 1.0974元 |
| 2026-03-24 | 1.0601元 | 1.0972元 |
| 2026-03-23 | 1.0602元 | 1.0973元 |
| 2026-03-20 | 1.0602元 | 1.0973元 |
| 2026-03-19 | 1.0605元 | 1.0976元 |
| 2026-03-18 | 1.0604元 | 1.0975元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-16 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-13 | 1.0600元 | 1.0971元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.0971元 |
| 2026-03-11 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-10 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-09 | 1.0599元 | 1.0970元 |
| 2026-03-06 | 1.0607元 | 1.0978元 |
| 2026-03-05 | 1.0606元 | 1.0977元 |
| 2026-03-04 | 1.0605元 | 1.0976元 |
| 2026-03-03 | 1.0603元 | 1.0974元 |
| 2026-03-02 | 1.0601元 | 1.0972元 |
| 2026-02-27 | 1.0596元 | 1.0967元 |
| 2026-02-26 | 1.0596元 | 1.0967元 |
| 2026-02-25 | 1.0593元 | 1.0964元 |
| 2026-02-24 | 1.0598元 | 1.0969元 |
| 2026-02-13 | 1.0595元 | 1.0966元 |
| 2026-02-12 | 1.0591元 | 1.0962元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.0957元 |
| 2026-02-10 | 1.0582元 | 1.0953元 |
| 2026-02-09 | 1.0581元 | 1.0952元 |
| 2026-02-06 | 1.0577元 | 1.0948元 |
| 2026-02-05 | 1.0568元 | 1.0939元 |
| 2026-02-04 | 1.0565元 | 1.0936元 |
| 2026-02-03 | 1.0565元 | 1.0936元 |
| 2026-02-02 | 1.0569元 | 1.0940元 |
| 2026-01-30 | 1.0569元 | 1.0940元 |
| 2026-01-29 | 1.0568元 | 1.0939元 |