恒生前海恒悦纯债C(016194) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,038.96万 | 989.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,119.42万 | 2,013.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,299.01万 | 2,216.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,116.47万 | 2,026.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,717.46万 | 3,639.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,156.68万 | 5,067.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,161.90 | 4,997.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,056.02 | 4,938.00元 | -- |