恒生前海恒悦纯债C
(016194.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模1,038.96万 (2025-09-30) 基金净值1.0546 (2026-01-13) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4582 / 7201)
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.05%----------------------0.05%
2025-0.07%-0.55%-0.04%1.00%0.18%0.26%0.04%-0.19%-0.09%0.32%0.009%0.07%0.95%
20240.35%0.37%0.16%0.29%0.37%1.48%0.29%0.05%0.05%0.23%0.68%1.30%5.76%
20230.07%0.36%0.58%0.50%0.43%0.18%0.18%0.28%-0.16%0.11%0.14%0.47%3.17%
2022---------------0.43%-0.02%0.11%-0.44%0%--