恒生前海恒悦纯债C (016194.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理吕程基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模9.44万元 (2026-03-31) 基金净值1.0642元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4561 / 7256)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒悦纯债A 、恒生前海恒悦纯债E
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-20	2024-05-20	0.0371 元	4,997.00	185.39元	3.58%	3.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。