恒生前海恒悦纯债C (016194.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模9.07万元 (2025-12-31) 基金净值1.0562元 (2026-01-23) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4626 / 7196)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒悦纯债A 、恒生前海恒悦纯债E
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

恒生前海恒悦纯债C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模