国联恒通纯债A(016189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0571元 | 1.1241元 |
| 2026-07-16 | 1.0568元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-07-14 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-07-13 | 1.0568元 | 1.1238元 |
| 2026-07-10 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-07-09 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-07-08 | 1.0571元 | 1.1241元 |
| 2026-07-07 | 1.0567元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.0567元 | 1.1237元 |
| 2026-07-03 | 1.0561元 | 1.1231元 |
| 2026-07-02 | 1.0562元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.0561元 | 1.1231元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.1238元 |
| 2026-06-24 | 1.0562元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.0561元 | 1.1231元 |
| 2026-06-22 | 1.0564元 | 1.1234元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.1235元 |
| 2026-06-17 | 1.0561元 | 1.1231元 |
| 2026-06-16 | 1.0555元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.0546元 | 1.1216元 |
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.1215元 |
| 2026-06-11 | 1.0543元 | 1.1213元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.1219元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.1227元 |
| 2026-06-08 | 1.0564元 | 1.1234元 |
| 2026-06-05 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-06-04 | 1.0576元 | 1.1246元 |
| 2026-06-03 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.0575元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.0571元 | 1.1241元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.1224元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.0541元 | 1.1211元 |
| 2026-05-21 | 1.0543元 | 1.1213元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.1214元 |
| 2026-05-18 | 1.0537元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.1204元 |
| 2026-05-14 | 1.0534元 | 1.1204元 |
| 2026-05-13 | 1.0536元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.1202元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.1192元 |