国联恒通纯债A(016189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-02-09 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2026-02-06 | 1.0683元 | 1.1133元 |
| 2026-02-05 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2026-02-04 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-02-03 | 1.0675元 | 1.1125元 |
| 2026-02-02 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-01-30 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2026-01-28 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-01-27 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-01-23 | 1.0671元 | 1.1121元 |
| 2026-01-22 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.1118元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2026-01-16 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2026-01-15 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2026-01-14 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2026-01-13 | 1.0659元 | 1.1109元 |
| 2026-01-12 | 1.0659元 | 1.1109元 |
| 2026-01-09 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2026-01-08 | 1.0654元 | 1.1104元 |
| 2026-01-07 | 1.0649元 | 1.1099元 |
| 2026-01-06 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2026-01-05 | 1.0658元 | 1.1108元 |
| 2025-12-31 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2025-12-30 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2025-12-29 | 1.0661元 | 1.1111元 |
| 2025-12-26 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2025-12-25 | 1.0666元 | 1.1116元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.1116元 |
| 2025-12-23 | 1.0665元 | 1.1115元 |
| 2025-12-22 | 1.0662元 | 1.1112元 |
| 2025-12-19 | 1.0664元 | 1.1114元 |
| 2025-12-18 | 1.0659元 | 1.1109元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.1108元 |
| 2025-12-16 | 1.0652元 | 1.1102元 |
| 2025-12-15 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.1104元 |
| 2025-12-11 | 1.0657元 | 1.1107元 |
| 2025-12-10 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2025-12-09 | 1.0650元 | 1.1100元 |
| 2025-12-08 | 1.0646元 | 1.1096元 |
| 2025-12-05 | 1.0645元 | 1.1095元 |
| 2025-12-04 | 1.0642元 | 1.1092元 |
| 2025-12-03 | 1.0649元 | 1.1099元 |
| 2025-12-02 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2025-12-01 | 1.0653元 | 1.1103元 |