国联恒通纯债A(016189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.0498元 | 1.1168元 |
| 2026-04-02 | 1.0494元 | 1.1164元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.1162元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.1165元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.1166元 |
| 2026-03-27 | 1.0489元 | 1.1159元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.1157元 |
| 2026-03-25 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-24 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-23 | 1.0704元 | 1.1154元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-18 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.0699元 | 1.1149元 |
| 2026-03-16 | 1.0696元 | 1.1146元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.1151元 |
| 2026-03-12 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2026-03-10 | 1.0697元 | 1.1147元 |
| 2026-03-09 | 1.0696元 | 1.1146元 |
| 2026-03-06 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-03-05 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.1146元 |
| 2026-02-27 | 1.0687元 | 1.1137元 |
| 2026-02-26 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-02-25 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-02-24 | 1.0694元 | 1.1144元 |
| 2026-02-13 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-02-12 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.1138元 |
| 2026-02-10 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2026-02-09 | 1.0686元 | 1.1136元 |
| 2026-02-06 | 1.0683元 | 1.1133元 |
| 2026-02-05 | 1.0679元 | 1.1129元 |
| 2026-02-04 | 1.0676元 | 1.1126元 |
| 2026-02-03 | 1.0675元 | 1.1125元 |
| 2026-02-02 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-01-30 | 1.0674元 | 1.1124元 |
| 2026-01-29 | 1.0673元 | 1.1123元 |
| 2026-01-28 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-01-27 | 1.0670元 | 1.1120元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.1122元 |
| 2026-01-23 | 1.0671元 | 1.1121元 |
| 2026-01-22 | 1.0667元 | 1.1117元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.1118元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.1117元 |