国联恒通纯债A(016189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0623元 | 1.1293元 |
| 2026-08-31 | 1.0616元 | 1.1286元 |
| 2026-08-28 | 1.0613元 | 1.1283元 |
| 2026-08-27 | 1.0612元 | 1.1282元 |
| 2026-08-26 | 1.0620元 | 1.1290元 |
| 2026-08-25 | 1.0625元 | 1.1295元 |
| 2026-08-24 | 1.0627元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.0619元 | 1.1289元 |
| 2026-08-20 | 1.0621元 | 1.1291元 |
| 2026-08-19 | 1.0622元 | 1.1292元 |
| 2026-08-18 | 1.0629元 | 1.1299元 |
| 2026-08-17 | 1.0624元 | 1.1294元 |
| 2026-08-14 | 1.0619元 | 1.1289元 |
| 2026-08-13 | 1.0615元 | 1.1285元 |
| 2026-08-12 | 1.0606元 | 1.1276元 |
| 2026-08-11 | 1.0605元 | 1.1275元 |
| 2026-08-10 | 1.0614元 | 1.1284元 |
| 2026-08-07 | 1.0606元 | 1.1276元 |
| 2026-08-06 | 1.0599元 | 1.1269元 |
| 2026-08-05 | 1.0597元 | 1.1267元 |
| 2026-08-04 | 1.0598元 | 1.1268元 |
| 2026-08-03 | 1.0593元 | 1.1263元 |
| 2026-07-31 | 1.0592元 | 1.1262元 |
| 2026-07-30 | 1.0586元 | 1.1256元 |
| 2026-07-29 | 1.0577元 | 1.1247元 |
| 2026-07-28 | 1.0577元 | 1.1247元 |
| 2026-07-27 | 1.0578元 | 1.1248元 |
| 2026-07-24 | 1.0578元 | 1.1248元 |
| 2026-07-23 | 1.0576元 | 1.1246元 |
| 2026-07-22 | 1.0578元 | 1.1248元 |
| 2026-07-21 | 1.0571元 | 1.1241元 |
| 2026-07-20 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-07-17 | 1.0571元 | 1.1241元 |
| 2026-07-16 | 1.0568元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-07-14 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-07-13 | 1.0568元 | 1.1238元 |
| 2026-07-10 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-07-09 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-07-08 | 1.0571元 | 1.1241元 |
| 2026-07-07 | 1.0567元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.0567元 | 1.1237元 |
| 2026-07-03 | 1.0561元 | 1.1231元 |
| 2026-07-02 | 1.0562元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.0561元 | 1.1231元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.1249元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.1238元 |
| 2026-06-24 | 1.0562元 | 1.1232元 |