国联恒通纯债A(016189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0692元 | 1.1362元 |
| 2026-10-15 | 1.0686元 | 1.1356元 |
| 2026-10-14 | 1.0688元 | 1.1358元 |
| 2026-10-13 | 1.0675元 | 1.1345元 |
| 2026-10-12 | 1.0670元 | 1.1340元 |
| 2026-10-09 | 1.0657元 | 1.1327元 |
| 2026-10-08 | 1.0648元 | 1.1318元 |
| 2026-09-30 | 1.0650元 | 1.1320元 |
| 2026-09-29 | 1.0671元 | 1.1341元 |
| 2026-09-28 | 1.0656元 | 1.1326元 |
| 2026-09-24 | 1.0661元 | 1.1331元 |
| 2026-09-23 | 1.0649元 | 1.1319元 |
| 2026-09-22 | 1.0648元 | 1.1318元 |
| 2026-09-21 | 1.0641元 | 1.1311元 |
| 2026-09-18 | 1.0639元 | 1.1309元 |
| 2026-09-17 | 1.0632元 | 1.1302元 |
| 2026-09-16 | 1.0631元 | 1.1301元 |
| 2026-09-15 | 1.0628元 | 1.1298元 |
| 2026-09-14 | 1.0625元 | 1.1295元 |
| 2026-09-11 | 1.0625元 | 1.1295元 |
| 2026-09-10 | 1.0629元 | 1.1299元 |
| 2026-09-09 | 1.0630元 | 1.1300元 |
| 2026-09-08 | 1.0630元 | 1.1300元 |
| 2026-09-07 | 1.0632元 | 1.1302元 |
| 2026-09-04 | 1.0628元 | 1.1298元 |
| 2026-09-03 | 1.0628元 | 1.1298元 |
| 2026-09-02 | 1.0620元 | 1.1290元 |
| 2026-09-01 | 1.0623元 | 1.1293元 |
| 2026-08-31 | 1.0616元 | 1.1286元 |
| 2026-08-28 | 1.0613元 | 1.1283元 |
| 2026-08-27 | 1.0612元 | 1.1282元 |
| 2026-08-26 | 1.0620元 | 1.1290元 |
| 2026-08-25 | 1.0625元 | 1.1295元 |
| 2026-08-24 | 1.0627元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.0619元 | 1.1289元 |
| 2026-08-20 | 1.0621元 | 1.1291元 |
| 2026-08-19 | 1.0622元 | 1.1292元 |
| 2026-08-18 | 1.0629元 | 1.1299元 |
| 2026-08-17 | 1.0624元 | 1.1294元 |
| 2026-08-14 | 1.0619元 | 1.1289元 |
| 2026-08-13 | 1.0615元 | 1.1285元 |
| 2026-08-12 | 1.0606元 | 1.1276元 |
| 2026-08-11 | 1.0605元 | 1.1275元 |
| 2026-08-10 | 1.0614元 | 1.1284元 |
| 2026-08-07 | 1.0606元 | 1.1276元 |
| 2026-08-06 | 1.0599元 | 1.1269元 |
| 2026-08-05 | 1.0597元 | 1.1267元 |
| 2026-08-04 | 1.0598元 | 1.1268元 |
| 2026-08-03 | 1.0593元 | 1.1263元 |
| 2026-07-31 | 1.0592元 | 1.1262元 |