国联恒通纯债A(016189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.1235元 |
| 2026-06-17 | 1.0561元 | 1.1231元 |
| 2026-06-16 | 1.0555元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.0546元 | 1.1216元 |
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.1215元 |
| 2026-06-11 | 1.0543元 | 1.1213元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.1219元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.1227元 |
| 2026-06-08 | 1.0564元 | 1.1234元 |
| 2026-06-05 | 1.0570元 | 1.1240元 |
| 2026-06-04 | 1.0576元 | 1.1246元 |
| 2026-06-03 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.1245元 |
| 2026-06-01 | 1.0575元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.0571元 | 1.1241元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.1239元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.0554元 | 1.1224元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.0541元 | 1.1211元 |
| 2026-05-21 | 1.0543元 | 1.1213元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.1214元 |
| 2026-05-18 | 1.0537元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.1204元 |
| 2026-05-14 | 1.0534元 | 1.1204元 |
| 2026-05-13 | 1.0536元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.1202元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.0521元 | 1.1191元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.1187元 |
| 2026-04-30 | 1.0524元 | 1.1194元 |
| 2026-04-29 | 1.0527元 | 1.1197元 |
| 2026-04-28 | 1.0519元 | 1.1189元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.1184元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.0524元 | 1.1194元 |
| 2026-04-22 | 1.0528元 | 1.1198元 |
| 2026-04-21 | 1.0524元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.0519元 | 1.1189元 |
| 2026-04-17 | 1.0518元 | 1.1188元 |
| 2026-04-16 | 1.0509元 | 1.1179元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.1177元 |
| 2026-04-14 | 1.0502元 | 1.1172元 |
| 2026-04-13 | 1.0501元 | 1.1171元 |
| 2026-04-10 | 1.0498元 | 1.1168元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.1167元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.1170元 |