国联恒通纯债A (016189.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-08总资产规模157.00亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0685元 (2026-02-10) 基金经理汪曼琪杨宇俊王子芃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2983 / 7211)
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国联恒通纯债A(016189) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-25	2024-09-25	0.025 元	40.24亿	1.01亿元	2.39%	4.31%
2024-03-06	2024-03-06	0.02 元	53.96亿	1.08亿元	1.92%	4.31%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。