国联恒通纯债A
(016189.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金经理汪曼琪杨宇俊王子芃基金类型债券型成立日期2022-08-08总资产规模108.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0623元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2907 / 7457)
相关基金: 主从基金: 国联恒通纯债C
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国联恒通纯债A(016189) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资107.36亿98.73%
(其中) 债券107.36亿98.73%
2 返售型金融资产1.35亿1.24%
3 银行存款及结算备付金325.82万0.03%
4 其他资产2,349.000%
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