国联恒通纯债A(016189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0534元 | 1.1204元 |
| 2026-05-13 | 1.0536元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.0532元 | 1.1202元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.0521元 | 1.1191元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.1187元 |
| 2026-04-30 | 1.0524元 | 1.1194元 |
| 2026-04-29 | 1.0527元 | 1.1197元 |
| 2026-04-28 | 1.0519元 | 1.1189元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.1184元 |
| 2026-04-24 | 1.0520元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.0524元 | 1.1194元 |
| 2026-04-22 | 1.0528元 | 1.1198元 |
| 2026-04-21 | 1.0524元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.0519元 | 1.1189元 |
| 2026-04-17 | 1.0518元 | 1.1188元 |
| 2026-04-16 | 1.0509元 | 1.1179元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.1177元 |
| 2026-04-14 | 1.0502元 | 1.1172元 |
| 2026-04-13 | 1.0501元 | 1.1171元 |
| 2026-04-10 | 1.0498元 | 1.1168元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.1167元 |
| 2026-04-08 | 1.0499元 | 1.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.0498元 | 1.1168元 |
| 2026-04-02 | 1.0494元 | 1.1164元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.1162元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.1165元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.1166元 |
| 2026-03-27 | 1.0489元 | 1.1159元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.1157元 |
| 2026-03-25 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-24 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-23 | 1.0704元 | 1.1154元 |
| 2026-03-20 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-18 | 1.0705元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.0699元 | 1.1149元 |
| 2026-03-16 | 1.0696元 | 1.1146元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.1151元 |
| 2026-03-12 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2026-03-10 | 1.0697元 | 1.1147元 |
| 2026-03-09 | 1.0696元 | 1.1146元 |
| 2026-03-06 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-03-05 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.1153元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.1146元 |