国联恒通纯债A(016189) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 164.49亿 | 154.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 174.58亿 | 163.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 102.54亿 | 97.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 93.37亿 | 88.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 70.29亿 | 68.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.73亿 | 40.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.59亿 | 43.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 55.55亿 | 53.96亿元 | -- |