广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1105元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (3729 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 广发中证全指电力ETF |
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-10-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-30 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-09-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |