广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0799元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4316 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 广发中证全指电力ETF |
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-16 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |