广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0720元 (2026-02-03) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (4481 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 广发中证全指电力ETF |
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |