广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0758元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4215 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 广发中证全指电力ETF(159611) |
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-16 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-11 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-04 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-03 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-29 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-28 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-26 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-22 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-19 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-18 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-11 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-08 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-28 | 1.1765元 | 1.1765元 |