广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2012元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3843 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 广发中证全指电力ETF(159611) |
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 22.47亿 | 88.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.48亿 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 1.35亿 | 5.32% |
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