广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0777元 (2025-12-19) 基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.30% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (3998 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 广发中证全指电力ETF |
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.27亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.27亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.12亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 9,900.51万 | 8,848.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.56亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,567.86万 | 6,342.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 4,290.01万 | 4,596.11万元 | -- |