广发中证全指电力ETF发起式联接A (016185.jj ) 电力指数 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1508元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (4135 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指电力ETF发起式联接C目标基金: 广发中证全指电力ETF |
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广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.08万元 | -- | 2.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.30万元 | -- | 1.06万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.16万元 | 0.50% | 1.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.00万元 | 0.50% | 8,008.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |