华安安华灵活配置混合C (016183.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0338元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (1489 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合(002350) |
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-06-04 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-06-03 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-06-02 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-06-01 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-05-29 | 3.0115元 | 3.0115元 |
| 2026-05-28 | 3.1097元 | 3.1097元 |
| 2026-05-27 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2026-05-26 | 3.0506元 | 3.0506元 |
| 2026-05-25 | 3.0809元 | 3.0809元 |
| 2026-05-22 | 3.0119元 | 3.0119元 |
| 2026-05-21 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-05-20 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2026-05-19 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-05-18 | 2.9256元 | 2.9256元 |
| 2026-05-15 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-05-14 | 2.9446元 | 2.9446元 |
| 2026-05-13 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2026-05-12 | 2.9269元 | 2.9269元 |
| 2026-05-11 | 2.9185元 | 2.9185元 |
| 2026-05-08 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-05-07 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2026-05-06 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-04-30 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-04-29 | 2.6979元 | 2.6979元 |
| 2026-04-28 | 2.6602元 | 2.6602元 |
| 2026-04-27 | 2.6856元 | 2.6856元 |
| 2026-04-24 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-04-23 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-04-22 | 2.7042元 | 2.7042元 |
| 2026-04-21 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-04-20 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-04-17 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-04-16 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2026-04-15 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-04-14 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-04-13 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-04-10 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-04-09 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-04-08 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-04-07 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-04-03 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-04-02 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-01 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-03-31 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-03-30 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-03-27 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-03-26 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-03-25 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-03-24 | 2.3478元 | 2.3478元 |