华安安华灵活配置混合C (016183.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6708元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2313 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合A |
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-04-16 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2026-04-15 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-04-14 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-04-13 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-04-10 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-04-09 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-04-08 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-04-07 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-04-03 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-04-02 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-01 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-03-31 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-03-30 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-03-27 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-03-26 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-03-25 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-03-24 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-03-23 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-03-20 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-03-19 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-03-18 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-03-17 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2026-03-16 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2026-03-13 | 2.5538元 | 2.5538元 |
| 2026-03-12 | 2.5857元 | 2.5857元 |
| 2026-03-11 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-03-10 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-03-09 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2026-03-06 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2026-03-05 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2026-03-04 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-03-03 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-03-02 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-02-27 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-02-26 | 2.6363元 | 2.6363元 |
| 2026-02-25 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-02-24 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-02-13 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2026-02-12 | 2.5792元 | 2.5792元 |
| 2026-02-11 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-02-10 | 2.5355元 | 2.5355元 |
| 2026-02-09 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-02-06 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-02-05 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-02-04 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-02-03 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-02-02 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-01-30 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-01-29 | 2.4977元 | 2.4977元 |