华安安华灵活配置混合C (016183.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1933元 (2025-12-31) 基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3687 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合A |
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.05亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 4.05亿 | 91.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,477.00万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 227.39万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 74.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,200.60万 | 7.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,395.02万 | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,341.72万 | 3.04% |
| 房地产业 | 864.07万 | 1.95% |
| 采矿业 | 712.81万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 4.01万 | 0.009% |
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