华安安华灵活配置混合C (016183.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4603元 (2026-01-21) 基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2783 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合A |
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-01-20 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-01-19 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2026-01-16 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-01-15 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-01-14 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2026-01-13 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-01-12 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-01-09 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-01-08 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-01-07 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-01-06 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-01-05 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2025-12-31 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2025-12-30 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2025-12-29 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2025-12-26 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2025-12-25 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2025-12-24 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2025-12-23 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2025-12-22 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2025-12-19 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2025-12-18 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2025-12-17 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2025-12-16 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2025-12-15 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-12-12 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2025-12-11 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-12-10 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2025-12-09 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2025-12-08 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2025-12-05 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2025-12-04 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-03 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2025-12-02 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2025-12-01 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2025-11-28 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2025-11-27 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2025-11-26 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2025-11-25 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2025-11-24 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2025-11-21 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2025-11-20 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2025-11-19 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2025-11-18 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2025-11-17 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2025-11-14 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2025-11-13 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2025-11-12 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2025-11-11 | 2.1411元 | 2.1411元 |