华安安华灵活配置混合C (016183.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8576元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1982 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合(002350) |
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8576元 | 2.8576元 |
| 2026-07-09 | 2.9318元 | 2.9318元 |
| 2026-07-08 | 2.8662元 | 2.8662元 |
| 2026-07-07 | 2.9457元 | 2.9457元 |
| 2026-07-06 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-07-03 | 3.0859元 | 3.0859元 |
| 2026-07-02 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-07-01 | 3.2088元 | 3.2088元 |
| 2026-06-30 | 3.2355元 | 3.2355元 |
| 2026-06-29 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-06-26 | 3.2041元 | 3.2041元 |
| 2026-06-25 | 3.2918元 | 3.2918元 |
| 2026-06-24 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-06-23 | 3.1903元 | 3.1903元 |
| 2026-06-22 | 3.2618元 | 3.2618元 |
| 2026-06-18 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-06-17 | 3.2105元 | 3.2105元 |
| 2026-06-16 | 3.2075元 | 3.2075元 |
| 2026-06-15 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-06-12 | 2.9912元 | 2.9912元 |
| 2026-06-11 | 2.9638元 | 2.9638元 |
| 2026-06-10 | 2.9874元 | 2.9874元 |
| 2026-06-09 | 3.0436元 | 3.0436元 |
| 2026-06-08 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2026-06-05 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-06-04 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-06-03 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-06-02 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-06-01 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-05-29 | 3.0115元 | 3.0115元 |
| 2026-05-28 | 3.1097元 | 3.1097元 |
| 2026-05-27 | 3.0127元 | 3.0127元 |
| 2026-05-26 | 3.0506元 | 3.0506元 |
| 2026-05-25 | 3.0809元 | 3.0809元 |
| 2026-05-22 | 3.0119元 | 3.0119元 |
| 2026-05-21 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-05-20 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2026-05-19 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-05-18 | 2.9256元 | 2.9256元 |
| 2026-05-15 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-05-14 | 2.9446元 | 2.9446元 |
| 2026-05-13 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2026-05-12 | 2.9269元 | 2.9269元 |
| 2026-05-11 | 2.9185元 | 2.9185元 |
| 2026-05-08 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-05-07 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2026-05-06 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-04-30 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-04-29 | 2.6979元 | 2.6979元 |
| 2026-04-28 | 2.6602元 | 2.6602元 |