华安安华灵活配置混合C (016183.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1933元 (2025-12-31) 基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3687 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合A |
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.13元 | 1,045.80万 | 491.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 1,359.27万 | 847.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 1,347.37万 | 847.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 1,298.86万 | 888.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 859.70万 | 608.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 628.36万 | 502.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,221.57万 | 947.91万元 | -- |