华安安华灵活配置混合C (016183.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3714元 (2026-01-09) 基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3036 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安华灵活配置混合A |
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华安安华灵活配置混合C(016183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 111.42万元 | 0.60% | 27.85万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 195.63万元 | 0.60% | 48.91万元 | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 106.06万元 | 0.60% | 26.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |