华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0454元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (1060 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式A |
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |