华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4410元 (2025-12-23) 基金经理桑翔宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2823 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式A |
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.80万元 | 0.60% | 7.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 84.36万元 | 0.60% | 28.12万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.31万元 | 0.60% | 17.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 872.01万元 | 0.60% | 338.44万元 | 0.20% |