华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8737元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率27.48% (718 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式(002768) |
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.8737元 | 2.9236元 |
| 2026-06-25 | 2.9924元 | 3.0423元 |
| 2026-06-24 | 2.8549元 | 2.9048元 |
| 2026-06-23 | 2.7648元 | 2.8147元 |
| 2026-06-22 | 2.8848元 | 2.9347元 |
| 2026-06-18 | 2.8682元 | 2.9181元 |
| 2026-06-17 | 2.7951元 | 2.8450元 |
| 2026-06-16 | 2.7298元 | 2.7797元 |
| 2026-06-15 | 2.6110元 | 2.6609元 |
| 2026-06-12 | 2.4421元 | 2.4920元 |
| 2026-06-11 | 2.4414元 | 2.4913元 |
| 2026-06-10 | 2.4600元 | 2.5099元 |
| 2026-06-09 | 2.5414元 | 2.5913元 |
| 2026-06-08 | 2.4162元 | 2.4661元 |
| 2026-06-05 | 2.4782元 | 2.5281元 |
| 2026-06-04 | 2.5680元 | 2.6179元 |
| 2026-06-03 | 2.5374元 | 2.5873元 |
| 2026-06-02 | 2.4628元 | 2.5127元 |
| 2026-06-01 | 2.3606元 | 2.4105元 |
| 2026-05-29 | 2.4892元 | 2.5391元 |
| 2026-05-28 | 2.5417元 | 2.5916元 |
| 2026-05-27 | 2.4465元 | 2.4964元 |
| 2026-05-26 | 2.4808元 | 2.5307元 |
| 2026-05-25 | 2.4873元 | 2.5372元 |
| 2026-05-22 | 2.4184元 | 2.4683元 |
| 2026-05-21 | 2.2808元 | 2.3307元 |
| 2026-05-20 | 2.3800元 | 2.4299元 |
| 2026-05-19 | 2.3443元 | 2.3942元 |
| 2026-05-18 | 2.3460元 | 2.3959元 |
| 2026-05-15 | 2.3267元 | 2.3766元 |
| 2026-05-14 | 2.4016元 | 2.4515元 |
| 2026-05-13 | 2.4472元 | 2.4971元 |
| 2026-05-12 | 2.3460元 | 2.3959元 |
| 2026-05-11 | 2.3101元 | 2.3600元 |
| 2026-05-08 | 2.2487元 | 2.2986元 |
| 2026-05-07 | 2.2270元 | 2.2769元 |
| 2026-05-06 | 2.1244元 | 2.1743元 |
| 2026-04-30 | 2.0230元 | 2.0729元 |
| 2026-04-29 | 2.0163元 | 2.0662元 |
| 2026-04-28 | 1.9997元 | 2.0496元 |
| 2026-04-27 | 2.0242元 | 2.0741元 |
| 2026-04-24 | 2.0192元 | 2.0691元 |
| 2026-04-23 | 2.0454元 | 2.0953元 |
| 2026-04-22 | 2.0511元 | 2.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.9442元 | 1.9941元 |
| 2026-04-20 | 1.9415元 | 1.9914元 |
| 2026-04-17 | 1.9388元 | 1.9887元 |
| 2026-04-16 | 1.8733元 | 1.9232元 |
| 2026-04-15 | 1.8087元 | 1.8586元 |
| 2026-04-14 | 1.8370元 | 1.8869元 |