华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6173元 | 1.6672元 |
| 2026-10-15 | 1.6388元 | 1.6887元 |
| 2026-10-14 | 1.6951元 | 1.7450元 |
| 2026-10-13 | 1.7425元 | 1.7924元 |
| 2026-10-12 | 1.7110元 | 1.7609元 |
| 2026-10-09 | 1.7828元 | 1.8327元 |
| 2026-10-08 | 1.8265元 | 1.8764元 |
| 2026-09-30 | 1.8937元 | 1.9436元 |
| 2026-09-29 | 1.9348元 | 1.9847元 |
| 2026-09-28 | 1.9065元 | 1.9564元 |
| 2026-09-24 | 2.0117元 | 2.0616元 |
| 2026-09-23 | 2.0819元 | 2.1318元 |
| 2026-09-22 | 2.0803元 | 2.1302元 |
| 2026-09-21 | 2.0812元 | 2.1311元 |
| 2026-09-18 | 2.0717元 | 2.1216元 |
| 2026-09-17 | 2.0271元 | 2.0770元 |
| 2026-09-16 | 2.0465元 | 2.0964元 |
| 2026-09-15 | 1.9853元 | 2.0352元 |
| 2026-09-14 | 1.9669元 | 2.0168元 |
| 2026-09-11 | 1.9881元 | 2.0380元 |
| 2026-09-10 | 1.9915元 | 2.0414元 |
| 2026-09-09 | 1.9950元 | 2.0449元 |
| 2026-09-08 | 1.9785元 | 2.0284元 |
| 2026-09-07 | 1.9898元 | 2.0397元 |
| 2026-09-04 | 1.8767元 | 1.9266元 |
| 2026-09-03 | 1.9447元 | 1.9946元 |
| 2026-09-02 | 1.9648元 | 2.0147元 |
| 2026-09-01 | 1.9927元 | 2.0426元 |
| 2026-08-31 | 2.0733元 | 2.1232元 |
| 2026-08-28 | 2.0233元 | 2.0732元 |
| 2026-08-27 | 2.0378元 | 2.0877元 |
| 2026-08-26 | 1.9564元 | 2.0063元 |
| 2026-08-25 | 1.9405元 | 1.9904元 |
| 2026-08-24 | 1.9549元 | 2.0048元 |
| 2026-08-21 | 2.0432元 | 2.0931元 |
| 2026-08-20 | 1.9996元 | 2.0495元 |
| 2026-08-19 | 1.9852元 | 2.0351元 |
| 2026-08-18 | 2.1659元 | 2.2158元 |
| 2026-08-17 | 2.2027元 | 2.2526元 |
| 2026-08-14 | 2.1079元 | 2.1578元 |
| 2026-08-13 | 2.0784元 | 2.1283元 |
| 2026-08-12 | 2.0845元 | 2.1344元 |
| 2026-08-11 | 2.0499元 | 2.0998元 |
| 2026-08-10 | 2.0510元 | 2.1009元 |
| 2026-08-07 | 2.0844元 | 2.1343元 |
| 2026-08-06 | 2.0016元 | 2.0515元 |
| 2026-08-05 | 1.9687元 | 2.0186元 |
| 2026-08-04 | 1.9012元 | 1.9511元 |
| 2026-08-03 | 1.7507元 | 1.8006元 |
| 2026-07-31 | 1.8184元 | 1.8683元 |