华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6830元 (2026-02-13) 基金经理桑翔宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1900 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式A |
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6830元 | 1.7329元 |
| 2026-02-12 | 1.7324元 | 1.7823元 |
| 2026-02-11 | 1.6528元 | 1.7027元 |
| 2026-02-10 | 1.6708元 | 1.7207元 |
| 2026-02-09 | 1.6878元 | 1.7377元 |
| 2026-02-06 | 1.5812元 | 1.6311元 |
| 2026-02-05 | 1.5892元 | 1.6391元 |
| 2026-02-04 | 1.6638元 | 1.7137元 |
| 2026-02-03 | 1.6816元 | 1.7315元 |
| 2026-02-02 | 1.5876元 | 1.6375元 |
| 2026-01-30 | 1.6274元 | 1.6773元 |
| 2026-01-29 | 1.5585元 | 1.6084元 |
| 2026-01-28 | 1.5999元 | 1.6498元 |
| 2026-01-27 | 1.5930元 | 1.6429元 |
| 2026-01-26 | 1.5294元 | 1.5793元 |
| 2026-01-23 | 1.5384元 | 1.5883元 |
| 2026-01-22 | 1.5564元 | 1.6063元 |
| 2026-01-21 | 1.5468元 | 1.5967元 |
| 2026-01-20 | 1.5097元 | 1.5596元 |
| 2026-01-19 | 1.5465元 | 1.5964元 |
| 2026-01-16 | 1.5520元 | 1.6019元 |
| 2026-01-15 | 1.5052元 | 1.5551元 |
| 2026-01-14 | 1.4707元 | 1.5206元 |
| 2026-01-13 | 1.4501元 | 1.5000元 |
| 2026-01-12 | 1.4910元 | 1.5409元 |
| 2026-01-09 | 1.4975元 | 1.5474元 |
| 2026-01-08 | 1.4938元 | 1.5437元 |
| 2026-01-07 | 1.5165元 | 1.5664元 |
| 2026-01-06 | 1.4877元 | 1.5376元 |
| 2026-01-05 | 1.4751元 | 1.5250元 |
| 2025-12-31 | 1.4383元 | 1.4882元 |
| 2025-12-30 | 1.4651元 | 1.5150元 |
| 2025-12-29 | 1.4676元 | 1.5175元 |
| 2025-12-26 | 1.4736元 | 1.5235元 |
| 2025-12-25 | 1.4645元 | 1.5144元 |
| 2025-12-24 | 1.4650元 | 1.5149元 |
| 2025-12-23 | 1.4410元 | 1.4909元 |
| 2025-12-22 | 1.4267元 | 1.4766元 |
| 2025-12-19 | 1.3648元 | 1.4147元 |
| 2025-12-18 | 1.3629元 | 1.4128元 |
| 2025-12-17 | 1.4038元 | 1.4537元 |
| 2025-12-16 | 1.3415元 | 1.3914元 |
| 2025-12-15 | 1.3798元 | 1.4297元 |
| 2025-12-12 | 1.4116元 | 1.4615元 |
| 2025-12-11 | 1.3866元 | 1.4365元 |
| 2025-12-10 | 1.4152元 | 1.4651元 |
| 2025-12-09 | 1.4101元 | 1.4600元 |
| 2025-12-08 | 1.3869元 | 1.4368元 |
| 2025-12-05 | 1.3367元 | 1.3866元 |
| 2025-12-04 | 1.3312元 | 1.3811元 |