华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0454元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (1048 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式A |
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.0454元 | 2.0953元 |
| 2026-04-22 | 2.0511元 | 2.1010元 |
| 2026-04-21 | 1.9442元 | 1.9941元 |
| 2026-04-20 | 1.9415元 | 1.9914元 |
| 2026-04-17 | 1.9388元 | 1.9887元 |
| 2026-04-16 | 1.8733元 | 1.9232元 |
| 2026-04-15 | 1.8087元 | 1.8586元 |
| 2026-04-14 | 1.8370元 | 1.8869元 |
| 2026-04-13 | 1.8084元 | 1.8583元 |
| 2026-04-10 | 1.8080元 | 1.8579元 |
| 2026-04-09 | 1.7538元 | 1.8037元 |
| 2026-04-08 | 1.7410元 | 1.7909元 |
| 2026-04-07 | 1.6370元 | 1.6869元 |
| 2026-04-03 | 1.6421元 | 1.6920元 |
| 2026-04-02 | 1.6053元 | 1.6552元 |
| 2026-04-01 | 1.6325元 | 1.6824元 |
| 2026-03-31 | 1.5758元 | 1.6257元 |
| 2026-03-30 | 1.6229元 | 1.6728元 |
| 2026-03-27 | 1.6246元 | 1.6745元 |
| 2026-03-26 | 1.6259元 | 1.6758元 |
| 2026-03-25 | 1.6617元 | 1.7116元 |
| 2026-03-24 | 1.6043元 | 1.6542元 |
| 2026-03-23 | 1.5686元 | 1.6185元 |
| 2026-03-20 | 1.6361元 | 1.6860元 |
| 2026-03-19 | 1.6097元 | 1.6596元 |
| 2026-03-18 | 1.6397元 | 1.6896元 |
| 2026-03-17 | 1.5875元 | 1.6374元 |
| 2026-03-16 | 1.6724元 | 1.7223元 |
| 2026-03-13 | 1.6776元 | 1.7275元 |
| 2026-03-12 | 1.7034元 | 1.7533元 |
| 2026-03-11 | 1.7372元 | 1.7871元 |
| 2026-03-10 | 1.7522元 | 1.8021元 |
| 2026-03-09 | 1.6575元 | 1.7074元 |
| 2026-03-06 | 1.7126元 | 1.7625元 |
| 2026-03-05 | 1.7476元 | 1.7975元 |
| 2026-03-04 | 1.7248元 | 1.7747元 |
| 2026-03-03 | 1.7367元 | 1.7866元 |
| 2026-03-02 | 1.8237元 | 1.8736元 |
| 2026-02-27 | 1.8118元 | 1.8617元 |
| 2026-02-26 | 1.8019元 | 1.8518元 |
| 2026-02-25 | 1.7563元 | 1.8062元 |
| 2026-02-24 | 1.7601元 | 1.8100元 |
| 2026-02-13 | 1.6830元 | 1.7329元 |
| 2026-02-12 | 1.7324元 | 1.7823元 |
| 2026-02-11 | 1.6528元 | 1.7027元 |
| 2026-02-10 | 1.6708元 | 1.7207元 |
| 2026-02-09 | 1.6878元 | 1.7377元 |
| 2026-02-06 | 1.5812元 | 1.6311元 |
| 2026-02-05 | 1.5892元 | 1.6391元 |
| 2026-02-04 | 1.6638元 | 1.7137元 |