华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6830元 (2026-02-13) 基金经理桑翔宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1900 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式A |
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 817.00万 | 568.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1,577.59万 | 1,114.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,189.43万 | 1,056.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,116.11万 | 1,056.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,152.97万 | 1,056.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,422.91万 | 1,194.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,140.02万 | 1,191.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,054.23万 | 1,089.08万元 | -- |