华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6830元 (2026-02-13) 基金经理桑翔宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1900 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安进灵活配置混合发起式A |
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,608.64万 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 7,608.64万 | 89.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.60万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 19.60万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 586.19万 | 6.86% |
| 4 | 其他资产 | 325.78万 | 3.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,061.30万 | 82.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.98万 | 3.33% |
| 采矿业 | 263.35万 | 3.08% |
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