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净值&收盘价
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概况
公告
华安安进灵活配置混合发起式C
(016182.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
桑翔宇
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-21
总资产规模
790.39万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0230
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.33%
(1164 / 9144)
相关基金:
主从基金:
华安安进灵活配置混合发起式(002768)
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史资产组合